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11月14日基金净值:广发民玉纯债A最新净值1.0502,涨0.02%
发布日期:2024-11-19 15:38 点击次数:166
本站消息,11月14日,广发民玉纯债A最新单位净值为1.0502元,累计净值为1.1369元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发民玉纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.72%,现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为高翔、洪志,基金经理高翔于2020年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.15%。基金经理洪志于2023年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.14%。
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